CANOPY GROWTH CORPORATION ESTADOS CONSOLIDADOS PROVISIONALES CONDENSADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO (en miles de dólares canadienses, no auditado) Tres meses finalizados el 30 de junio 2020 2019 Flujos de efectivo de las actividades operativas: Pérdida neta $(128.322) $(194.051) Ajustes para conciliar la pérdida neta con el efectivo neto utilizado en las actividades operativas: Depreciación de propiedad, planta y equipo 17.415 13.587 Amortización de activos intangibles 16.632 7.165 Porcentaje de pérdida en inversiones en métodos de capital 7.189 1.833 Compensación basada en acciones 30.685 87.362 Deterioro de activos y costes de reestructuración 12.794 Gastos del impuesto sobre la renta (recuperación) (3.038) 10.267 Moneda extranjera no efectivo 8.688 2.834 Cambio en los activos y pasivos operativos, neto de los efectos de la compra de empresas: Importes por cobrar 17.577 13.506 Gastos prepagados y otros activos (16.059) (24.009) Inventario (10.772) (50.716) Responsabilidades por pagar y devengadas 3.755 (12.582) Otros, incluyendo ajustes de valor razonable no en efectivo (75.090) (13.486) Efectivo neto utilizado en las actividades operativas (118.546) (158.290) Flujos de efectivo de actividades de inversión: Compras y depósitos en propiedad, planta y equipo (61.547) (211.824) Compras de activos intangibles (3.088) (7.692) Ingresos por venta de activos intangibles 18.337 (Compras) redención de inversiones a corto plazo (382.486) 687.818 Inversiones en métodos de capital (2.824) Inversiones en otros actives financieros (2.564) (29.414) Inversiones en acuerdos con Acreage (395.190) Recuperación de importes relacionados con la financiación de construcción 10.000 Pago de pasivos relacionados con la adquisición (4.511) (21.447) Salida neta de efectivo en la adquisición de intereses no controlados (125) Salida neta de efectivo en la adquisición de filiales (425.024) Efectivo neto utilizado en actividades de inversión (425.984) (405.597) Flujos de efectivo de actividades de financiación: Pago de los costes de emisión de acciones (595) (74) Ingresos por emisión de acciones por Canopy Rivers 92 86 Ingresos del ejercicio de las opciones de acciones 4.722 16.077 Ingresos del ejercicio de garantías 244.990 427 Emisión de deuda a largo plazo 4.439 Reembolso de la deuda a largo plazo (6.345) (98.207) Efectivo neto proporcionado por actividades de financiación (utilizadas en) 247.303 (81.691) Efecto de los cambios en el tipo de cambio en efectivo y equivalentes de efectivo (30.079) (18.620) Disminución neta de efectivo y equivalentes de efectivo (327.306) (664.198) Efectivo y equivalentes en efectivo, comienzo del período 1.303.176 2.480.830 Efectivo y equivalentes en efectivo, fin del período $975.870 $1.816.632
Programa 4
Reconciliación del margen bruto ajustado(1) (Medida no GAAP) Tres meses finalizados el 30 de junio ( en miles de dólares canadienses, no auditado) 2020 2019 Ingresos netos $110.416 $90.482 Margen bruto, según lo informado 6.495 18.290 Ajustes al margen bruto: Cargos relacionados con el flujo de inventario step-up en combinaciones de negocios 1.213 Margen bruto ajustado(1) $7.708 $18.290 Porcentaje de margen bruto ajustado(1) 7% 20% (1) El margen bruto ajustado y el porcentaje de margen bruto ajustado son medidas no GAAP. Véase "Medidas no GAAP".
Programa 5
Reconciliación EBITDA ajustado(1) (Medida no GAAP) Tres meses finalizados el 30 de junio ( en miles de dólares canadienses, no auditado) 2020 2019 Pérdida neta $(128.322) $(194.051) Gastos del impuesto sobre la renta (recuperación) (3.038) 10.267 Otros gastos (ingresos), netos (48.205) (32.768) Pérdida de inversiones en métodos de capital 7.189 1.833 Compensación basada en acciones(2) 30.685 87.362 Costes relacionados con la adquisición 1.394 13.182 Depreciación y amortización(2) 34.047 20.752 Deterioro de activos y costes de reestructuración 12.794 Cargos relacionados con el flujo de inventario step-up en combinaciones de negocios 1.213 EBITDA ajustado(1) $(92.243) $(93.423) (1) EBITDA ajustado es una medida no GAAP. Véase "Medidas no GAAP". 2 Del Estado de Flujos de Efectivo.
Programa 6
Reconciliación de flujo de caja libre (1) Tres meses finalizados el 30 de junio ( en miles de dólares canadienses, no auditado) 2020 2019 Efectivo neto utilizado en actividades operativas $(118.546) $(158.290) Compras y depósitos en propiedad, planta y equipo (61.547) (211.824) Flujo de caja libre(1) $(180.093) $(370.114) (1)Flujo de caja libre es una medida no GAAP. Véase "Medidas no GAAP".
Contacto: Laura Nadeau, relaciones con los medios, media@canopygrowth.com; Judy Hong, vicepresidente, relaciones con los inversores (Estados Unidos), Judy.hong@canopygrowth.com; Tyler Burns, vicepresidente, relaciones con los inversores (Canadá), Tyler.burns@canopygrowth.com[mailto:Tyler.burns@canopygrowth.com]
Sitio Web: canopygrowth.com/